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众深股份2019年现金流量报告-智泽华

发布日期:2022-06-25 19:26   来源:未知   阅读:

  众深股份2019年现金流量报告一、现金流入结构分析 2019年现金流入为14,12764万元,与2018年的13,16078万元相比有所 增长,增长735%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1284262 万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额 的9090%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现 金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加123009万元。2019 年经营现金收益率为987%,与2018年的1651%相比有较大幅度的降低,降 低664个百分点。 二、现金流出结构分析 2019年现金流出为14,63701万元,与2018年的12,05971万元相比有较 大增长,增长2137%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付 的现金,占现金流出总额的3563%。 内部资料,妥善保管 三、现金流动的稳定性分析2019年,营业收到的现金有较大幅度增加,企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2019年,工资性支出有较大幅度增加,现金流出的刚性明显 增强。2019年,最大的现金流入项目依次是:提供劳务收到的现金;收到 其他与经营活动有关的现金;处置子公司及其他经营单位收到的现金净额; 收到的税费返还。最大的现金流出项目依次是:接受劳务支付的现金;支 付给职工以及为职工支付的现金;支付的其他与经营活动有关的现金;投 资支付的现金。 四、现金流动的协调性评价 2019年众深股份投资活动需要资金139176万元;经营活动创造资金 123009万元。投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足, 还需要企业筹集资金。2019年众深股份筹资活动需要净支付资金34771万 元,总体来看,当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。 五、现金流量的变化 2019年现金及现金等价物净额为负49714万元,与2018年的1,08036万 元相比,2019年出现现金净亏空,亏空49714万元。 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,23009万元,与2018年的 1,66958万元相比有较大幅度下降,下降2632%。 内部资料,妥善保管 2019年投资活动产生的现金流量净额为负1,39176万元,与2018年负51081万元相比投资成倍增加,增加17246%。 2019年筹资活动产生的现金流量净额为负34771万元,与2018年负 5769万元相比资金流出成倍增加,增加50269%。 六、现金流量的充足性评价 现金偿债能力指标 项目名称 2019年 2018年 2017年 现金流动负债比 05 066 096 经营偿债能力 044 056 075 现金流动资产比 026 035 031 经营还债期 029 027 032 债务偿还率 七、现金流动的有效性评价从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的 987%。表明企业经营活动创造现金的能力较强,造血功能较强。2019年 销售现金收益率为987%,与2018年的1651%相比有较大幅度的降低,降低 664个百分点。经营活动的造血功能趋于降低。2019年资产现金报酬率为 -347%,2018年为774%。从变化情况来看,企业2019年总资产净现率有较 大幅度的下降。 现金盈利能力指标 项目名称 2019年 2018年 2017年 销售现金收益率 01 017 025 资产现金报酬率 -003 008 -002 收益净现率 126 195 554 资本现金收益率 -004 01 -003 从经营活动现金流入情况来看,众深股份2019年销售活动回收现金的 能力很强,销售含金量很高。2019年销售收现率为10308%,与2018年的 1125%相比有较大幅度的降低,降低941个百分点。从变化情况来看,企 业2019年的销售收现能力有较大幅度的下降。 八、自由现金流量分析 内部资料,妥善保管 通过企业的经营努力,2019年创造的自由现金流量为97516万元。2019年经营活动扩大后,企业可支配的自由现金流量为97516万元。当期经营 活动的扩大,没有给企业的自由现金流量带来多大影响,表明经营活动平 稳开展。

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